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Rapprocher une pièce comptable avec une écriture bancaire

Couverture rapprochement bancaire

Opérations préalables

Avant d’effectuer le rattachement vous devez :

  • Saisir vos pièces comptables.
  • Importer vos écritures bancaires.

Une fois ces opérations effectuées, vous pourrez procéder aux étapes suivantes afin de lier vos opérations bancaires aux pièces comptables. 

Comment effectuer le rattachement ?

Afin de procéder au rattachement des pièces, vous devez aller dans la page Opérations bancaires depuis le menu Comptabilité.

Une fois dans la page vous devez procéder comme suit :

  1. Recherchez l’opération que vous souhaitez justifier ; pour ce faire vous pouvez utiliser les filtres mis en place.
  2. Cliquez sur le bouton situé à droite de la ligne correspondante à l’opération pour faire apparaitre la fenêtre de sélection.
  3. Saisissez l’information à rechercher dans la liste déroulante.
  4. Sélectionnez le bon fichier à joindre à l’opération.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour valider votre choix.

 

Informations complémentaires

En ce qui concerne les filtres de recherche, vous avez la possibilité de sélectionner  :

  • Le compte bancaire.
  • Le type de mouvement (crédit, débit).
  • Le type d’opération (justifiée, non justifiée).

Au-dessus des filtres vous avez également un champs de recherche « texte » qui effectuera la sélection sur toutes les colonnes de la page.

La sélection des pièces est effectuée uniquement sur les types de fichiers suivants :

  • Factures (clients, fournisseurs).
  • Notes de frais.
  • Opérations bancaires.
  • Cotisations et taxes.
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